一、 基本資料管理

• 1-1 客戶基本資料建檔：記錄客戶名稱、聯絡方式、付款條件等。

• 1-2 廠商基本資料建檔：記錄供應商資訊與交貨條件。

• 1-3 產品基本資料建檔：建立商品編號、規格、單位、價格等資訊。

• 1-4 人員建檔作業：定義業務、倉管等人員資訊。

• 1-5 公司建檔：記錄公司基本資訊與多公司支援。

• 1-6～1-11 資料列印功能：支援列印客戶/廠商資料、產品資料、產品標籤與信封標籤。

• 1-12 部門建檔作業：設定組織結構以利內部控管。

二、 進出貨作業

• 2-1 銷貨作業：建立出貨單與銷售記錄。

• 2-2 銷退作業：處理銷售退回單據。

• 2-3 進貨作業：處理進貨入庫及驗收。

• 2-4 進貨退回：辦理進貨商品退回。

• 2-5～2-8 發票作業：支援銷項/進項發票之批次開立與瀏覽。

• 2-9～2-11 寄倉作業：支援寄倉商品入/出庫與明細追蹤。

三、 單據流程作業

• 3-1 報價作業：建置銷售報價單。

• 3-2 訂單作業：記錄客戶訂單。

• 3-3 採購作業：建立採購單與供應鏈流程。

• 3-4 詢價作業：支援多家供應商詢價比較。

• 3-5～3-7 單據報表：查詢報價/訂單明細與未交訂單。

四、 庫存管理作業

• 4-1～4-2 入庫作業與查詢：處理進貨、領料等商品入庫流程。

• 4-3～4-4 領料與查詢：支援生產或內部領料處理。

• 4-5 庫存盤點：支援定期或隨機盤點作業。

• 4-6 低庫存報表：偵測低於安全庫存的商品。

• 4-7 領料退回：將未使用商品退回庫存。

• 4-8～4-9 調撥與調整：倉庫間調撥與數量調整功能。

• 4-10 倉庫建檔：支援多倉庫管理。

• 4-11～4-14 借出/借入與還入/還出管理

• 4-15 庫存異動表：追蹤商品異動紀錄。

• 4-16 庫存總表：彙總目前各項庫存狀況。

五、 帳款管理作業

• 5-1 客戶應收帳款：管理各客戶的應收金額。

• 5-2 業務別應收帳款：統計業務人員銷售與收款。

• 5-3 應收沖帳處理：記錄與核銷已收帳款。

• 5-4 日期別已收帳款查詢

• 5-5 應付帳款沖款

• 5-6 廠商別應收帳款（應為「應付帳款」？可再確認）

• 5-7 日期別已付帳款查詢

六、 進銷統計報表

• 6-1 客戶銷售統計表：彙整各客戶銷售狀況。

• 6-2 產品銷售報表：統計各產品銷售明細。

• 6-3 廠商進貨報表：追蹤各廠商進貨情形。

• 6-4 產品進貨報表：依產品分類檢視進貨量與金額。